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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 11 359.00 | 484.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698.00 | 12 725.00 | 3 973.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 605.00 | | 252 605.00 | 252 605.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 960.00 | | 499 960.00 | 499 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 657.00 | 12 725.00 | 503 932.00 | 516 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 519.00 | 152 349.00 | | 225 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | 73 170.00 | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 267 482.00 | 236 519.00 | | 267 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 022.00 | 31 531.00 | | 101 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 12 480.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 520.00 | 138 603.00 | | 122 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 513.00 | 4 462.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 450.00 | 188 588.00 | | 236 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 932.00 | 425 107.00 | | 503 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 450.00 | 188 588.00 | | 236 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 203.00 | | 509 203.00 | 509 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 203.00 | | 509 203.00 | 509 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 20 194.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 005.00 | 773 160.00 | | 511 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 542.00 | 699 991.00 | | 478 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 463.00 | 73 170.00 | | 32 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 1 677.00 | | 11 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 1 677.00 | | 9 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 583.00 | 281 095.00 | 3 488.00 | 284 583.00 |
VW T.V.A. | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 450.00 | 236 450.00 | | 236 450.00 |