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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 9 682.00 | 2 161.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698.00 | 11 049.00 | 5 649.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 951.00 | | 246 951.00 | 246 951.00 |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CF Disponibilités | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 458.00 | | 419 458.00 | 419 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 156.00 | 11 049.00 | 425 107.00 | 436 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 349.00 | 55 720.00 | | 152 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 170.00 | 96 629.00 | | 73 170.00 |
DL TOTAL (I) | 236 519.00 | 163 349.00 | | 236 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 531.00 | 13 571.00 | | 31 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 11 492.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 603.00 | 92 213.00 | | 138 603.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 462.00 | 6 790.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 588.00 | 124 066.00 | | 188 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 107.00 | 291 916.00 | | 425 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 588.00 | 124 066.00 | | 188 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 249.00 | | 489 249.00 | 489 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 249.00 | | 489 249.00 | 489 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 279 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 777.00 | | 20 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 160.00 | 440 213.00 | | 773 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 991.00 | 343 584.00 | | 699 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 170.00 | 96 629.00 | | 73 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 468.00 | | 1 230.00 | 15 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | 1 230.00 | 10 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154.00 | 1 894.00 | | 9 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 1 894.00 | | 7 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 279 374.00 | | 279 374.00 | 279 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 374.00 | | 279 374.00 | 279 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 246 951.00 | 246 951.00 | | 246 951.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 619.00 | 281 131.00 | 3 488.00 | 284 619.00 |
VW T.V.A. | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |