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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 12 088.00 | 362.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 305.00 | 13 455.00 | 3 851.00 | 17 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 469.00 | | 468 469.00 | 468 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 774.00 | 13 455.00 | 472 320.00 | 485 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 895.00 | 264 310.00 | | 286 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 940.00 | 22 586.00 | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 322 336.00 | 296 395.00 | | 322 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 160.00 | 26 460.00 | | 37 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 10 895.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 691.00 | 109 998.00 | | 100 691.00 |
EA Autres dettes | | 2 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 984.00 | 150 088.00 | | 149 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 320.00 | 446 484.00 | | 472 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 984.00 | 150 088.00 | | 149 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 799.00 | | 459 799.00 | 459 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 799.00 | | 459 799.00 | 459 799.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 3 986.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 803.00 | 437 871.00 | | 459 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 863.00 | 415 286.00 | | 433 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 940.00 | 22 586.00 | | 25 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 252.00 | 203.00 | | 13 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 203.00 | | 11 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 228 968.00 | 228 968.00 | | 228 968.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 243.00 | 237 755.00 | 3 488.00 | 241 243.00 |
VW T.V.A. | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |