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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 7 665.00 | 8 023.00 | 15 688.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 1 175 724.00 | 289 711.00 | 886 013.00 | 1 175 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 809.00 | 79 655.00 | 78 154.00 | 157 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 990.00 | 49 698.00 | 86 291.00 | 135 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 731.00 | 430 895.00 | 1 262 836.00 | 1 693 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CF Disponibilités | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 860.00 | 430 895.00 | 1 340 965.00 | 1 771 860.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 206.00 | -232 741.00 | | -211 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 21 535.00 | | 18 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 663.00 | 2 993.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | -181 056.00 | -198 214.00 | | -181 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 372.00 | 485 925.00 | | 352 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 827.00 | 871 448.00 | | 936 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 995.00 | 87 201.00 | | 93 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 49 717.00 | | 53 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 146.00 | 67 634.00 | | 85 146.00 |
EA Autres dettes | | 31 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 021.00 | 1 562 058.00 | | 1 522 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 965.00 | 1 363 844.00 | | 1 340 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 769.00 | 1 218 177.00 | | 1 298 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 557.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 581.00 | 119 464.00 | 2 150.00 | 313 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 123.00 | 116 091.00 | 2 150.00 | 305 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 020.00 | | | 185 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 367.00 | | | 199 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 827.00 | 936 827.00 | | 936 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 372.00 | 129 121.00 | 223 251.00 | 352 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 860.00 | 38 420.00 | 63 440.00 | 101 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 026.00 | 1 204 775.00 | 223 251.00 | 1 428 026.00 |