| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 102.00 | 586.00 | 15 688.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 246 820.00 | 614 125.00 | 632 695.00 | 1 246 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 261.00 | 126 356.00 | 41 905.00 | 168 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 055.00 | 141 523.00 | 101 532.00 | 243 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 421.00 | 901 089.00 | 990 331.00 | 1 891 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 500.00 | 901 089.00 | 1 142 411.00 | 2 043 500.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 214.00 | -158 139.00 | | -174 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | -16 075.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | -121 763.00 | -164 215.00 | | -121 763.00 |
DN Avances conditionnées | | 220 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 220 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 649.00 | 424 697.00 | | 392 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 110.00 | 580 955.00 | | 702 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 25 987.00 | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 064.00 | 70 102.00 | | 75 064.00 |
EA Autres dettes | 43 947.00 | 122 422.00 | | 43 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 174.00 | 1 224 163.00 | | 1 264 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 411.00 | 1 279 949.00 | | 1 142 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 421.00 | 1 060 982.00 | | 904 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 611.00 | | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 619.00 | 119 470.00 | | 781 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 071.00 | 1 014.00 | | 18 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 548.00 | 118 457.00 | | 763 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 22 000.00 | 198 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 058.00 | 526 058.00 | | 526 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 649.00 | 230 896.00 | 161 753.00 | 392 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 448.00 | 46 748.00 | 72 700.00 | 119 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 174.00 | 904 421.00 | 359 753.00 | 1 264 174.00 |