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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 13 075.00 | 2 613.00 | 15 688.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 225 192.00 | 447 931.00 | 777 261.00 | 1 225 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 068.00 | 111 325.00 | 51 743.00 | 163 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 930.00 | 89 341.00 | 103 589.00 | 192 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 476.00 | 665 655.00 | 1 148 821.00 | 1 814 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 323.00 | 665 655.00 | 1 176 668.00 | 1 842 323.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 728.00 | -192 718.00 | | -163 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589.00 | 28 990.00 | | 5 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | -148 139.00 | -153 396.00 | | -148 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 438.00 | 238 737.00 | | 233 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 340.00 | 924 749.00 | | 894 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 636.00 | 83 807.00 | | 70 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 818.00 | 51 344.00 | | 62 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | 71 889.00 | | 63 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 808.00 | 1 370 525.00 | | 1 324 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 668.00 | 1 217 129.00 | | 1 176 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 208.00 | 1 236 978.00 | | 1 213 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 225.00 | 15 486.00 | | 44 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 815.00 | 115 840.00 | | 549 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 362.00 | 2 696.00 | | 14 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 452.00 | 113 144.00 | | 535 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 340.00 | 894 340.00 | | 894 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 438.00 | 121 838.00 | 111 600.00 | 233 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 072.00 | 20 372.00 | 72 700.00 | 93 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 171.00 | 1 142 572.00 | 111 600.00 | 1 254 171.00 |