| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 10 379.00 | 5 309.00 | 15 688.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 187 432.00 | 366 865.00 | 820 567.00 | 1 187 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 833.00 | 101 507.00 | 57 326.00 | 158 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 970.00 | 67 080.00 | 84 889.00 | 151 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 520.00 | 549 815.00 | 1 181 705.00 | 1 731 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 944.00 | 549 815.00 | 1 217 129.00 | 1 766 944.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 718.00 | -211 206.00 | | -192 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990.00 | 18 488.00 | | 28 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333.00 | 1 663.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | -153 396.00 | -181 056.00 | | -153 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 737.00 | 352 372.00 | | 238 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 749.00 | 936 827.00 | | 924 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 807.00 | 93 995.00 | | 83 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 344.00 | 53 680.00 | | 51 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 889.00 | 85 146.00 | | 71 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 525.00 | 1 522 021.00 | | 1 370 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 129.00 | 1 340 965.00 | | 1 217 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 978.00 | 1 298 769.00 | | 1 236 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 895.00 | 121 917.00 | 2 998.00 | 430 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 2 715.00 | 183.00 | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 064.00 | 119 203.00 | 2 815.00 | 419 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 749.00 | 924 749.00 | | 924 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 737.00 | 105 190.00 | 133 547.00 | 238 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 277.00 | 27 577.00 | 72 700.00 | 100 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 718.00 | 1 153 171.00 | 133 547.00 | 1 286 718.00 |