| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 866.00 | 9 521.00 | 25 345.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 066.00 | 9 521.00 | 445 545.00 | 455 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 779.00 | 9 521.00 | 471 258.00 | 480 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 200.00 | | 420 200.00 | 420 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DG Autres réserves | 170 471.00 | 113 480.00 | | 170 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 898.00 | 56 991.00 | | 40 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 639.00 | 31 214.00 | | 24 639.00 |
DL TOTAL (I) | 243 654.00 | 209 330.00 | | 243 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 674.00 | 171 446.00 | | 126 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 773.00 | 80 137.00 | | 79 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | 21 145.00 | | 21 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 604.00 | 272 728.00 | | 227 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 258.00 | 482 059.00 | | 471 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 567.00 | 63 663.00 | | 149 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 575.00 | 1 662.00 | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 1 662.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | 1 617.00 | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 588.00 | 180 136.00 | | 193 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 689.00 | 123 145.00 | | 152 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 898.00 | 56 991.00 | | 40 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 066.00 | | | 455 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 200.00 | | | 420 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446.00 | 7 075.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 7 075.00 | | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 674.00 | 48 637.00 | 78 037.00 | 126 674.00 |
VI Groupe et associés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 604.00 | 149 567.00 | 78 037.00 | 227 604.00 |