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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 288.00 | | 947 288.00 | 947 288.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 65 498.00 | | 65 498.00 | 65 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 886.00 | | 1 033 886.00 | 1 033 886.00 |
CU Autres participations | 932 538.00 | | 932 538.00 | 932 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DG Autres réserves | 641 353.00 | 532 766.00 | | 641 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 527.00 | 108 587.00 | | 107 527.00 |
DL TOTAL (I) | 756 525.00 | 648 998.00 | | 756 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 285.00 | 335 423.00 | | 246 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 274.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 602.00 | 19 238.00 | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 400.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 361.00 | 355 334.00 | | 277 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 886.00 | 1 004 332.00 | | 1 033 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 361.00 | 355 334.00 | | 277 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 087.00 | 309 626.00 | | 276 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 559.00 | 201 039.00 | | 168 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 527.00 | 108 587.00 | | 107 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 538.00 | | 14 750.00 | 932 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 538.00 | | | 932 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 285.00 | 246 285.00 | | 246 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 361.00 | 277 361.00 | | 277 361.00 |