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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 932 538.00 | | 932 538.00 | 932 538.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 332.00 | | 1 004 332.00 | 1 004 332.00 |
CU Autres participations | 932 538.00 | | 932 538.00 | 932 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DG Autres réserves | 532 766.00 | 454 705.00 | | 532 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 587.00 | 78 061.00 | | 108 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 648 998.00 | 545 324.00 | | 648 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 423.00 | 423 890.00 | | 335 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 5 574.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 412.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 238.00 | 17 640.00 | | 19 238.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 357.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 334.00 | 448 873.00 | | 355 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 332.00 | 994 197.00 | | 1 004 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 334.00 | 113 611.00 | | 355 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | 6 575.00 | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 6 575.00 | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 45.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | 6 530.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 626.00 | 243 463.00 | | 309 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 039.00 | 165 403.00 | | 201 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 587.00 | 78 061.00 | | 108 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 462.00 | | | 967 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 932 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 924.00 | 932 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 866.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 596.00 | | | 932 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 952.00 | 4 914.00 | 34 866.00 | 29 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 952.00 | 4 914.00 | 34 866.00 | 29 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 423.00 | 335 423.00 | | 335 423.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |