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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 866.00 | 29 952.00 | 4 914.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 462.00 | 29 952.00 | 937 510.00 | 967 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 149.00 | 29 952.00 | 994 197.00 | 1 024 149.00 |
CU Autres participations | 932 596.00 | | 932 596.00 | 932 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DG Autres réserves | 454 705.00 | 371 852.00 | | 454 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 061.00 | 82 853.00 | | 78 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 913.00 | 11 489.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 545 324.00 | 473 839.00 | | 545 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 890.00 | 471 490.00 | | 423 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 36 650.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 640.00 | 7 334.00 | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 471.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 873.00 | 515 944.00 | | 448 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 197.00 | 989 783.00 | | 994 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 611.00 | 515 944.00 | | 113 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 530.00 | 6 575.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 463.00 | 238 235.00 | | 243 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 403.00 | 155 382.00 | | 165 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 061.00 | 82 853.00 | | 78 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 462.00 | | | 967 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 596.00 | | | 932 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 6 575.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 6 575.00 | | 23 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 890.00 | 88 628.00 | 335 263.00 | 423 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 873.00 | 113 611.00 | 335 263.00 | 448 873.00 |