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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 1 315.00 | 1 840.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 41 956.00 | 3 758.00 | 38 198.00 | 41 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852.00 | 16 769.00 | 25 083.00 | 41 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 126.00 | 42 794.00 | 117 332.00 | 160 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 893.00 | 73 949.00 | 346 944.00 | 420 893.00 |
BT Marchandises | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 162 193.00 | | 162 193.00 | 162 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 662.00 | 73 949.00 | 589 713.00 | 663 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 549.00 | 108 250.00 | | 121 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | 13 299.00 | | 18 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 170.00 | 20 363.00 | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 185 494.00 | 169 412.00 | | 185 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 893.00 | 111 639.00 | | 123 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 10 985.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 677.00 | 129 141.00 | | 155 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 678.00 | 88 543.00 | | 107 678.00 |
EA Autres dettes | 16 895.00 | 22 331.00 | | 16 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 220.00 | 362 638.00 | | 404 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 713.00 | 532 050.00 | | 589 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 326.00 | 322 399.00 | | 312 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 633.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 534.00 | | 44 359.00 | 376 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 701.00 | | 44 359.00 | 204 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 481.00 | 30 467.00 | | 43 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 615.00 | 698.00 | | 8 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 1 052.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 603.00 | 28 718.00 | | 34 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 229.00 | 6 753.00 | 26 962.00 | 48 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 664.00 | 25 245.00 | 50 419.00 | 75 664.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VP Divers | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VW T.V.A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 220.00 | 312 326.00 | 77 381.00 | 404 220.00 |