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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 30 856.00 | 14 914.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 343.00 | 90 429.00 | 74 915.00 | 165 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 292.00 | 133 752.00 | 261 540.00 | 395 292.00 |
BT Marchandises | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BZ Autres créances | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 032.00 | | 420 032.00 | 420 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 604.00 | | 503 604.00 | 503 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 896.00 | 133 752.00 | 765 144.00 | 898 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 253 377.00 | 201 004.00 | | 253 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 916.00 | 52 373.00 | | -45 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 344.00 | 5 007.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 239 305.00 | 285 884.00 | | 239 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 700.00 | 119 782.00 | | 350 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 554.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 694.00 | 137 439.00 | | 89 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 749.00 | 107 420.00 | | 77 749.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 2 400.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 839.00 | 367 596.00 | | 525 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 144.00 | 653 480.00 | | 765 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 122.00 | 277 801.00 | | 454 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 031.00 | | 15 046.00 | 384 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 24 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 395 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 211 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 713.00 | | 2 200.00 | 211 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 846.00 | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 275.00 | 27 872.00 | 2 395.00 | 108 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 807.00 | 27 872.00 | 2 395.00 | 95 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 694.00 | 89 694.00 | | 89 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 674.00 | 257 168.00 | 21 505.00 | 278 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 026.00 | 21 814.00 | 50 212.00 | 72 026.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 839.00 | 454 122.00 | 71 718.00 | 525 839.00 |