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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 270.00 | 24 759.00 | 23 511.00 | 48 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 443.00 | 71 048.00 | 92 395.00 | 163 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 031.00 | 108 275.00 | 275 756.00 | 384 031.00 |
BT Marchandises | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BZ Autres créances | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 272 050.00 | | 272 050.00 | 272 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 724.00 | | 377 724.00 | 377 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 755.00 | 108 275.00 | 653 480.00 | 761 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 201 004.00 | 139 824.00 | | 201 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 373.00 | 61 180.00 | | 52 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 007.00 | 15 977.00 | | 5 007.00 |
DL TOTAL (I) | 285 884.00 | 244 481.00 | | 285 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 782.00 | 119 716.00 | | 119 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 346.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 439.00 | 202 829.00 | | 137 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 420.00 | 108 398.00 | | 107 420.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 8 555.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 596.00 | 439 844.00 | | 367 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 480.00 | 684 325.00 | | 653 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 801.00 | 350 247.00 | | 277 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 824.00 | | 20 319.00 | 443 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 112.00 | 384 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 112.00 | 211 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 992.00 | | 19 834.00 | 271 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | 485.00 | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 186.00 | 35 103.00 | 29 015.00 | 102 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 788.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 507.00 | 34 315.00 | 29 015.00 | 90 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 439.00 | 137 439.00 | | 137 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 638.00 | 7 311.00 | 28 327.00 | 35 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 144.00 | 22 676.00 | 59 597.00 | 84 144.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 596.00 | 277 801.00 | 87 924.00 | 367 596.00 |