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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 367.00 | 788.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 41 956.00 | 5 443.00 | 36 513.00 | 41 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 433.00 | 21 543.00 | 23 890.00 | 45 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 477.00 | 63 520.00 | 115 956.00 | 179 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 824.00 | 102 186.00 | 341 638.00 | 443 824.00 |
BT Marchandises | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 687.00 | | 342 687.00 | 342 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 511.00 | 102 186.00 | 684 325.00 | 786 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 139 824.00 | 121 549.00 | | 139 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 180.00 | 18 274.00 | | 61 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 977.00 | 18 170.00 | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 244 481.00 | 185 494.00 | | 244 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 716.00 | 123 893.00 | | 119 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 78.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 829.00 | 155 677.00 | | 202 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 398.00 | 107 678.00 | | 108 398.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 16 895.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 844.00 | 404 220.00 | | 439 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 325.00 | 589 713.00 | | 684 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 247.00 | 312 326.00 | | 350 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 893.00 | | 28 900.00 | 420 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 969.00 | 443 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 969.00 | 271 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 060.00 | | 28 900.00 | 249 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 949.00 | 33 107.00 | 4 870.00 | 73 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 052.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | 32 055.00 | 4 870.00 | 63 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 508.00 | 29 911.00 | 75 933.00 | 119 508.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VP Divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 329.00 | 62 529.00 | 11 800.00 | 74 329.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 844.00 | 350 247.00 | 75 933.00 | 439 844.00 |