| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
AP Constructions | 2 037 020.00 | 532 610.00 | 1 504 410.00 | 2 037 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 462.00 | 6 778.00 | 12 683.00 | 19 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 478.00 | 539 388.00 | 1 988 089.00 | 2 527 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 517.00 | 7 957.00 | 80 560.00 | 88 517.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 450.00 | 7 957.00 | 149 493.00 | 157 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 929.00 | 547 345.00 | 2 137 583.00 | 2 684 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
DH Report à nouveau | 939 099.00 | 936 086.00 | | 939 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230.00 | 3 013.00 | | -1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 915.00 | 1 030 145.00 | | 1 028 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 694.00 | 1 119 707.00 | | 981 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 802.00 | 58 620.00 | | 57 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 419.00 | 49 242.00 | | 65 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 668.00 | 1 227 569.00 | | 1 108 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 583.00 | 2 257 714.00 | | 2 137 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 250.00 | 225 945.00 | | 269 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 867.00 | | 262 867.00 | 262 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 867.00 | | 262 867.00 | 262 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 714.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 386.00 | 252 323.00 | | 263 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 616.00 | 249 310.00 | | 264 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230.00 | 3 013.00 | | -1 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 378.00 | | 100.00 | 2 527 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 462.00 | | | 2 519 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | 100.00 | 7 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 703.00 | 120 686.00 | | 418 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 703.00 | 120 686.00 | | 418 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 593.00 | 141 175.00 | 599 495.00 | 980 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 669.00 | 269 251.00 | 599 495.00 | 1 108 669.00 |