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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
AP Constructions | 2 037 020.00 | 649 738.00 | 1 387 281.00 | 2 037 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 10 888.00 | 14 216.00 | 25 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 220.00 | 660 627.00 | 1 872 593.00 | 2 533 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 651.00 | 660 627.00 | 1 970 023.00 | 2 630 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
DH Report à nouveau | 937 869.00 | 939 099.00 | | 937 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | -1 230.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 079.00 | 1 028 915.00 | | 1 034 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 361.00 | 981 694.00 | | 840 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 152.00 | 57 802.00 | | 61 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 65 419.00 | | 30 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 993.00 | 3 749.00 | | 3 993.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 944.00 | 1 108 668.00 | | 935 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 023.00 | 2 137 583.00 | | 1 970 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 445.00 | | 258 445.00 | 258 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 445.00 | | 258 445.00 | 258 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 702.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 161.00 | 263 386.00 | | 268 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 997.00 | 264 616.00 | | 262 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164.00 | -1 230.00 | | 5 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 478.00 | | 5 742.00 | 2 527 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 462.00 | | 5 642.00 | 2 519 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 100.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 388.00 | 121 239.00 | | 539 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 388.00 | 121 239.00 | | 539 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 418.00 | 144 572.00 | 613 919.00 | 839 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 944.00 | 241 098.00 | 613 919.00 | 935 944.00 |