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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
AP Constructions | 2 037 020.00 | 883 995.00 | 1 153 024.00 | 2 037 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 18 818.00 | 6 285.00 | 25 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 420.00 | 902 814.00 | 1 630 605.00 | 2 533 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 067.00 | 30 430.00 | 58 637.00 | 89 067.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 246.00 | 30 430.00 | 72 815.00 | 103 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 667.00 | 933 245.00 | 1 703 421.00 | 2 636 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
DH Report à nouveau | 906 605.00 | 943 034.00 | | 906 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 112.00 | -36 429.00 | | -27 112.00 |
DL TOTAL (I) | 970 538.00 | 997 650.00 | | 970 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 831.00 | 695 627.00 | | 629 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 092.00 | 66 702.00 | | 69 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 66 501.00 | | 27 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 3 782.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 883.00 | 832 612.00 | | 732 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 421.00 | 1 830 263.00 | | 1 703 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 064.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 708.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 370.00 | 266 592.00 | | 203 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 483.00 | 303 021.00 | | 230 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 112.00 | -36 429.00 | | -27 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 321.00 | | 100.00 | 2 533 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 105.00 | | | 2 525 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | 100.00 | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 877.00 | 120 937.00 | | 781 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 877.00 | 120 937.00 | | 781 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 450.00 | 43 350.00 | 18 100.00 | 61 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 125.00 | 149 632.00 | 479 493.00 | 629 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 339.00 | 43 174.00 | 46 165.00 | 89 339.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 883.00 | 235 290.00 | 497 593.00 | 732 883.00 |