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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462 980.00 | | 462 980.00 | 462 980.00 |
AP Constructions | 2 037 020.00 | 1 001 124.00 | 1 035 895.00 | 2 037 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 21 061.00 | 4 043.00 | 25 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 420.00 | 1 022 186.00 | 1 511 234.00 | 2 533 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 357.00 | 38 470.00 | 66 886.00 | 105 357.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 963.00 | 38 470.00 | 81 493.00 | 119 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 384.00 | 1 060 657.00 | 1 592 727.00 | 2 653 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
DH Report à nouveau | 879 492.00 | 906 605.00 | | 879 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 541.00 | -27 112.00 | | -8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 961 997.00 | 970 538.00 | | 961 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 031.00 | 629 831.00 | | 480 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 689.00 | 69 092.00 | | 69 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 27 984.00 | | 30 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 579.00 | 5 974.00 | | 50 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 730.00 | 732 883.00 | | 630 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 727.00 | 1 703 421.00 | | 1 592 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 469.00 | 235 290.00 | | 304 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 715.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 161.00 | 203 370.00 | | 251 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 702.00 | 230 483.00 | | 259 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 541.00 | -27 112.00 | | -8 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 421.00 | | | 2 533 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 105.00 | | | 2 525 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 815.00 | 119 372.00 | | 902 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 815.00 | 119 372.00 | | 902 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 493.00 | 153 232.00 | 326 261.00 | 479 493.00 |
VI Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VW T.V.A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 730.00 | 304 469.00 | 326 261.00 | 630 730.00 |