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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 394.00 | 12 935.00 | 4 459.00 | 17 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 175.00 | 480.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 196.00 | 30 385.00 | 9 811.00 | 40 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 378.00 | 43 496.00 | 467 883.00 | 511 378.00 |
BT Marchandises | 47 987.00 | 24 000.00 | 23 987.00 | 47 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 634.00 | | 150 634.00 | 150 634.00 |
BZ Autres créances | 1 219 464.00 | | 1 219 464.00 | 1 219 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 892 449.00 | | 892 449.00 | 892 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 812.00 | 24 000.00 | 3 139 812.00 | 3 163 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 190.00 | 67 496.00 | 3 607 695.00 | 3 675 190.00 |
CU Autres participations | 450 283.00 | | 450 283.00 | 450 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 936.00 | 2 367 936.00 | | 1 786 936.00 |
DH Report à nouveau | 452 388.00 | -1 335 724.00 | | 452 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 327.00 | 1 788 112.00 | | 94 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 971.00 | 3 282 644.00 | | 2 795 971.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 3 543.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 052.00 | 536 249.00 | | 653 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 12 271.00 | | 22 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 214.00 | 268 378.00 | | 67 214.00 |
EA Autres dettes | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 723.00 | 820 441.00 | | 799 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 695.00 | 4 103 085.00 | | 3 607 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 031.00 | | 5 826.00 | 554 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 477.00 | 453 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 479.00 | 511 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 002.00 | 40 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | 3 080.00 | 14 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 108.00 | | 2 746.00 | 44 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 610.00 | | | 495 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 37 745.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 745.00 | 24 000.00 | 75 490.00 | 37 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 745.00 | 36 000.00 | 75 490.00 | 37 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 150 634.00 | | | 150 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VC Groupe et associés | 730 290.00 | | | 730 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 171.00 | -171.00 | |
VI Groupe et associés | 653 052.00 | 653 052.00 | | 653 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 367.00 | | | 383 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 226.00 | 1 373 376.00 | 2 850.00 | 1 376 226.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 723.00 | 799 894.00 | -171.00 | 799 723.00 |