| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 235.00 | 64 495.00 | 9 740.00 | 74 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 490.00 | 313 387.00 | 267 104.00 | 580 490.00 |
BT Marchandises | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 856.00 | 762.00 | 116 094.00 | 116 856.00 |
BZ Autres créances | 244 673.00 | | 244 673.00 | 244 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 196.00 | | 927 196.00 | 927 196.00 |
CF Disponibilités | 1 111 794.00 | | 1 111 794.00 | 1 111 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 211.00 | 762.00 | 2 423 449.00 | 2 424 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 701.00 | 314 149.00 | 2 690 553.00 | 3 004 701.00 |
CU Autres participations | 485 624.00 | 231 110.00 | 254 514.00 | 485 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 075.00 | 1 619 075.00 | | 1 619 075.00 |
DH Report à nouveau | 317 546.00 | 452 388.00 | | 317 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 635.00 | 265 158.00 | | -301 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 537.00 | 2 903 172.00 | | 2 201 537.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985.00 | 33 909.00 | | 33 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 43 104.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 252.00 | 114 101.00 | | 425 252.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 7 309.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 016.00 | 198 738.00 | | 477 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 553.00 | 3 113 910.00 | | 2 690 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 951.00 | | 2 484.00 | 578 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 580 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 74 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 696.00 | | 2 484.00 | 72 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 474.00 | | | 488 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 778.00 | 16 444.00 | 945.00 | 66 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | 26.00 | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 023.00 | 16 417.00 | 945.00 | 49 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | 58.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 175.00 | | 58.00 | 232 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 175.00 | | 58.00 | 232 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 166.00 | 366 398.00 | 3 769.00 | 370 166.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 016.00 | 477 016.00 | | 477 016.00 |