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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 799.00 | 65 881.00 | 1 918.00 | 67 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 054.00 | 528 926.00 | 45 129.00 | 574 054.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 641.00 | 723.00 | 27 918.00 | 28 641.00 |
BZ Autres créances | 304 593.00 | | 304 593.00 | 304 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 322.00 | | 938 322.00 | 938 322.00 |
CF Disponibilités | 375 181.00 | | 375 181.00 | 375 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 666.00 | 723.00 | 1 650 944.00 | 1 651 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 721.00 | 529 649.00 | 1 696 072.00 | 2 225 721.00 |
CU Autres participations | 485 624.00 | 445 263.00 | 40 361.00 | 485 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 24 986.00 | 1 619 075.00 | | 24 986.00 |
DH Report à nouveau | | 317 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 310.00 | -301 635.00 | | 1 017 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 847.00 | 2 201 537.00 | | 1 608 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 10 603.00 | | 37 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 074.00 | 425 252.00 | | 26 074.00 |
EA Autres dettes | 23 775.00 | 7 176.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 225.00 | 477 016.00 | | 87 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 072.00 | 2 690 553.00 | | 1 696 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 490.00 | | 1 411.00 | 580 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 847.00 | 574 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 847.00 | 67 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | | 1 411.00 | 74 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 474.00 | | | 488 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 277.00 | 6 849.00 | 5 463.00 | 82 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | 6 849.00 | 5 463.00 | 64 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 39.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 872.00 | 214 153.00 | 39.00 | 231 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 872.00 | 214 153.00 | 12 039.00 | 243 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 261 886.00 | | 261 886.00 | 261 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 013.00 | 75 406.00 | 265 607.00 | 341 013.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |