| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 292.00 | 490.00 | 17 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 935.00 | 42 220.00 | 14 715.00 | 56 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 960.00 | 290 622.00 | 468 338.00 | 758 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
BZ Autres créances | 621 439.00 | | 621 439.00 | 621 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 845 666.00 | | 1 845 666.00 | 1 845 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 534.00 | | 3 477 534.00 | 3 477 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 494.00 | 290 622.00 | 3 945 872.00 | 4 236 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 681 393.00 | 231 110.00 | 450 283.00 | 681 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 669.00 | 1 481 263.00 | | 1 163 669.00 |
DH Report à nouveau | 452 388.00 | 452 388.00 | | 452 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 406.00 | 82 406.00 | | 855 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 783.00 | 2 478 377.00 | | 2 933 783.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 240.00 | 1 223 792.00 | | 878 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 28 940.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 339.00 | 64 015.00 | | 94 339.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 3 000.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 089.00 | 1 319 747.00 | | 1 000 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 872.00 | 3 810 124.00 | | 3 945 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 110.00 | | 18 650.00 | 744 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 758 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 17 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 56 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 684.00 | | 647.00 | 17 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | | 18 002.00 | 42 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 243.00 | | | 684 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 357.00 | 5 905.00 | 750.00 | 54 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 055.00 | 786.00 | 550.00 | 17 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 301.00 | 5 119.00 | 200.00 | 37 301.00 |