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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 304.00 | 1 696.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 340.00 | 5 126.00 | 20 214.00 | 25 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 140.00 | 5 430.00 | 33 710.00 | 39 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 713.00 | 100.00 | 11 613.00 | 11 713.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CF Disponibilités | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 653.00 | 100.00 | 165 553.00 | 165 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 793.00 | 5 530.00 | 199 264.00 | 204 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 860.00 | 21 000.00 | | 37 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | 16 861.00 | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 86 848.00 | 54 360.00 | | 86 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 931.00 | 9 307.00 | | 19 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 9 714.00 | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 444.00 | 25 000.00 | | 16 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 18 413.00 | | 23 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 903.00 | 54 932.00 | | 40 903.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 58 925.00 | | 3 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 776.00 | 2 761.00 | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 416.00 | 179 052.00 | | 112 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 264.00 | 233 413.00 | | 199 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 003.00 | 154 052.00 | | 81 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 266.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 030.00 | | 1 062 030.00 | 1 062 030.00 |
FG Production vendue services | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 107.00 | | 1 162 107.00 | 1 162 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 951.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 951.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | 59.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 2 936.00 | | 6 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 601.00 | 762 306.00 | | 1 164 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 113.00 | 745 445.00 | | 1 132 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 488.00 | 16 861.00 | | 32 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 534.00 | | 24 606.00 | 14 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | 22 606.00 | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 5 033.00 | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 4 729.00 | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 904.00 | 4 936.00 | 14 968.00 | 19 904.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 971.00 | 81 003.00 | 14 968.00 | 95 971.00 |