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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 678.00 | 3 575.00 | 6 102.00 | 9 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478.00 | 5 575.00 | 17 902.00 | 23 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 885.00 | 100.00 | 11 785.00 | 11 885.00 |
BZ Autres créances | 288 640.00 | | 288 640.00 | 288 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
CF Disponibilités | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 062.00 | 100.00 | 649 962.00 | 650 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 540.00 | 5 675.00 | 667 864.00 | 673 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 827.00 | 109 714.00 | | 133 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 615.00 | 24 113.00 | | 39 615.00 |
DL TOTAL (I) | 189 942.00 | 150 327.00 | | 189 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 042.00 | 9 999.00 | | 101 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 9 208.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 149 538.00 | | 23 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 364.00 | 50 486.00 | | 71 364.00 |
EA Autres dettes | 231 600.00 | 140.00 | | 231 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 923.00 | 354 370.00 | | 477 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 864.00 | 504 697.00 | | 667 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 923.00 | 264 493.00 | | 477 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 030.00 | | 7 054.00 | 39 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 606.00 | 23 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 606.00 | 9 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 230.00 | | 7 054.00 | 25 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 488.00 | 5 527.00 | 16 440.00 | 16 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 363.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | 5 164.00 | 16 440.00 | 14 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 339.00 | 284 339.00 | | 284 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 015.00 | 304 015.00 | | 304 015.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 923.00 | 477 923.00 | | 477 923.00 |