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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 637.00 | 363.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 230.00 | 14 851.00 | 10 379.00 | 25 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 030.00 | 16 488.00 | 22 542.00 | 39 030.00 |
BT Marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 314.00 | 100.00 | 142 214.00 | 142 314.00 |
BZ Autres créances | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 272 530.00 | | 272 530.00 | 272 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 255.00 | 100.00 | 482 155.00 | 482 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 285.00 | 16 588.00 | 504 697.00 | 521 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 714.00 | 70 348.00 | | 109 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 113.00 | 39 366.00 | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 150 327.00 | 126 214.00 | | 150 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999.00 | 15 011.00 | | 9 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 9 996.00 | | 9 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | 191 252.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 538.00 | 193 405.00 | | 149 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 48 565.00 | | 50 486.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 760.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 370.00 | 458 988.00 | | 354 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 697.00 | 585 202.00 | | 504 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 493.00 | 257 777.00 | | 264 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 140.00 | | 668.00 | 39 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 39 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 25 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | | 668.00 | 25 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 529.00 | 5 736.00 | 777.00 | 11 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 667.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 5 070.00 | 777.00 | 10 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 214.00 | 142 214.00 | | 142 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 968.00 | 5 091.00 | 4 877.00 | 9 968.00 |
VI Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 485.00 | 173 685.00 | 1 800.00 | 175 485.00 |
VW T.V.A. | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 370.00 | 264 493.00 | 4 877.00 | 269 370.00 |