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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 041.00 | 4 953.00 | 54 088.00 | 59 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 3 416.00 | 6 721.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 977.00 | 10 369.00 | 72 609.00 | 82 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 945.00 | 100.00 | 44 845.00 | 44 945.00 |
BZ Autres créances | 275 077.00 | | 275 077.00 | 275 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 564.00 | | 275 564.00 | 275 564.00 |
CF Disponibilités | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 183.00 | 100.00 | 623 083.00 | 623 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 161.00 | 10 469.00 | 695 692.00 | 706 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 442.00 | 133 827.00 | | 133 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | 39 615.00 | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 165 795.00 | 189 942.00 | | 165 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 089.00 | 101 042.00 | | 95 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 564.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 23 353.00 | | 31 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | 71 364.00 | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 30 361.00 | 231 600.00 | | 30 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 897.00 | 477 923.00 | | 529 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 692.00 | 667 864.00 | | 695 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 546.00 | 477 923.00 | | 136 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | 64 272.00 | 23 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 82 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 69 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | | 64 272.00 | 9 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 9 566.00 | 4 773.00 | 5 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 9 566.00 | 4 773.00 | 3 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 089.00 | 19 738.00 | 75 350.00 | 95 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 676.00 | 258 676.00 | | 258 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 129.00 | 327 129.00 | | 327 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 897.00 | 136 546.00 | 75 350.00 | 211 897.00 |