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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 533.00 | 2 014.00 | 6 519.00 | 8 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 533.00 | 2 014.00 | 319 519.00 | 321 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BZ Autres créances | 992 475.00 | | 992 475.00 | 992 475.00 |
CF Disponibilités | 273 903.00 | | 273 903.00 | 273 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 401.00 | | 1 292 401.00 | 1 292 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 933.00 | 2 014.00 | 1 611 920.00 | 1 613 933.00 |
CU Autres participations | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 333 923.00 | 200 513.00 | | 333 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 789.00 | 283 410.00 | | 888 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 511.00 | 822 723.00 | | 1 561 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4 119.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 6 736.00 | | 9 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 277.00 | 95 186.00 | | 28 277.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 408.00 | 106 040.00 | | 50 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 920.00 | 928 763.00 | | 1 611 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 408.00 | 106 040.00 | | 50 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | 1.00 | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -1.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | 58 656.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 453.00 | 421 753.00 | | 1 036 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 664.00 | 138 343.00 | | 147 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 789.00 | 283 410.00 | | 888 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 748.00 | | 24 785.00 | 326 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 313 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 321 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | | 1 285.00 | 7 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 500.00 | | 23 500.00 | 319 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 1 329.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 1 329.00 | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 941 546.00 | | | 941 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 497.00 | 1 018 497.00 | | 1 018 497.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |