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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 918.00 | 46 306.00 | 101 612.00 | 147 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 298.00 | 46 306.00 | 136 993.00 | 183 298.00 |
BN En cours de production de biens | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 368.00 | | 193 368.00 | 193 368.00 |
BZ Autres créances | 2 185 390.00 | | 2 185 390.00 | 2 185 390.00 |
CF Disponibilités | 656 393.00 | | 656 393.00 | 656 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 206.00 | | 3 083 206.00 | 3 083 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 504.00 | 46 306.00 | 3 220 198.00 | 3 266 504.00 |
CU Autres participations | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 552 220.00 | 521 215.00 | | 552 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 069.00 | 459 577.00 | | 2 038 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 090.00 | 1 319 592.00 | | 2 929 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 332.00 | 42 853.00 | | 32 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 238.00 | 832.00 | | 151 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 11 324.00 | | 26 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 259.00 | 110 831.00 | | 61 259.00 |
EA Autres dettes | 19 360.00 | 16 000.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 109.00 | 181 840.00 | | 291 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 198.00 | 1 501 432.00 | | 3 220 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 179.00 | 149 518.00 | | 269 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 151 238.00 | | | 151 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 678.00 | | 244 678.00 | 244 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 678.00 | | 244 678.00 | 244 678.00 |
FM Production stockée | | | 42 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 700.00 | 372 000.00 | | 257 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 773.00 | 372 000.00 | | 257 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 1 515.00 | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 096.00 | 152 000.00 | | 174 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 866.00 | 153 515.00 | | 176 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 907.00 | 218 485.00 | | 80 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 289.00 | 40 841.00 | | 57 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 898.00 | 830 407.00 | | 2 533 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 829.00 | 370 829.00 | | 495 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 069.00 | 459 577.00 | | 2 038 069.00 |