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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 949.00 | 12 207.00 | 112 742.00 | 124 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 299.00 | 12 207.00 | 426 092.00 | 438 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
BZ Autres créances | 561 225.00 | | 561 225.00 | 561 225.00 |
CF Disponibilités | 204 001.00 | | 204 001.00 | 204 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 850.00 | | 955 850.00 | 955 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 149.00 | 12 207.00 | 1 381 942.00 | 1 394 149.00 |
CU Autres participations | 306 050.00 | | 306 050.00 | 306 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 508 468.00 | 508 425.00 | | 508 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 176.00 | 659 042.00 | | 484 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 444.00 | 1 506 268.00 | | 1 331 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 66.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 33.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 10 498.00 | | 7 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 830.00 | 74 757.00 | | 42 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 498.00 | 85 353.00 | | 50 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 942.00 | 1 591 621.00 | | 1 381 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 498.00 | 85 353.00 | | 50 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 66.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 276.00 | | 217 276.00 | 217 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 276.00 | | 217 276.00 | 217 276.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | 500.00 | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 526.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 528.00 | -26.00 | | -43 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | 45 822.00 | | 17 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 433.00 | 819 516.00 | | 735 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 257.00 | 160 473.00 | | 251 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 176.00 | 659 042.00 | | 484 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 486.00 | | 131 812.00 | 356 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 313 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 438 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 986.00 | | 98 962.00 | 25 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 500.00 | | 32 850.00 | 330 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 8 440.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 8 440.00 | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 521 272.00 | 521 272.00 | | 521 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 150.00 | 751 850.00 | 1 300.00 | 753 150.00 |
VW T.V.A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |