| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 986.00 | 3 766.00 | 22 220.00 | 25 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 486.00 | 3 766.00 | 352 720.00 | 356 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
BZ Autres créances | 581 511.00 | | 581 511.00 | 581 511.00 |
CF Disponibilités | 543 277.00 | | 543 277.00 | 543 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 901.00 | | 1 238 901.00 | 1 238 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 387.00 | 3 766.00 | 1 591 621.00 | 1 595 387.00 |
CU Autres participations | 324 500.00 | | 324 500.00 | 324 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 508 425.00 | 333 923.00 | | 508 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 042.00 | 888 789.00 | | 659 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 268.00 | 1 561 511.00 | | 1 506 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 88.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 9 530.00 | | 10 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 757.00 | 28 277.00 | | 74 757.00 |
EA Autres dettes | | 12 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 353.00 | 50 408.00 | | 85 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 621.00 | 1 611 920.00 | | 1 591 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 353.00 | 50 408.00 | | 85 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 88.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 26 582.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 26 586.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 30 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 30 001.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -3 415.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 822.00 | 10 711.00 | | 45 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 516.00 | 1 036 453.00 | | 819 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 473.00 | 147 664.00 | | 160 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 042.00 | 888 789.00 | | 659 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 533.00 | | 35 453.00 | 321 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 330 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 356 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | | 17 453.00 | 8 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 000.00 | | 18 000.00 | 313 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | 1 752.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 752.00 | | 2 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
UX Autres créances clients | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 580 550.00 | 580 550.00 | | 580 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 624.00 | 695 624.00 | | 695 624.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |