| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 863.00 | 948.00 | 914.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 932.00 | 1 567.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 400.00 | 1 489.00 | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 306.00 | | 141 306.00 | 141 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 609.00 | 4 280.00 | 145 328.00 | 149 609.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 614.00 | 4 280.00 | 155 333.00 | 159 614.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
DL TOTAL (I) | -18 062.00 | | | -18 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 154.00 | | | 170 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 1 651.00 | | 2 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 373.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055.00 | 1 278.00 | | 2 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 155.00 | 1.00 | 170 154.00 | 170 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 306.00 | | | 141 306.00 |
VP Divers | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 100.00 | 1 794.00 | 141 306.00 | 143 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 396.00 | 3 242.00 | 170 154.00 | 173 396.00 |