| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 863.00 | 1 693.00 | 169.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 332.00 | 167.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 556.00 | 333.00 | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 134.00 | 7 582.00 | 198 551.00 | 206 134.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 679.00 | 7 582.00 | 203 097.00 | 210 679.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 090.00 | | | -26 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
DL TOTAL (I) | -31 637.00 | | | -31 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 488.00 | | | 231 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 809.00 | | 34 325.00 | 171 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 556.00 | | 34 325.00 | 163 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 1 651.00 | | 5 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | 373.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 1 278.00 | | 4 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 893.00 | 3 062.00 | 197 831.00 | 200 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 735.00 | 234 735.00 | | 234 735.00 |