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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 863.00 | 1 320.00 | 542.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 632.00 | 867.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 978.00 | 911.00 | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 809.00 | 5 931.00 | 165 877.00 | 171 809.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 749.00 | 5 931.00 | 169 818.00 | 175 749.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 062.00 | | | -19 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
DL TOTAL (I) | -25 090.00 | | | -25 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 740.00 | | | 191 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 908.00 | | | 194 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 609.00 | | 22 200.00 | 149 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 356.00 | | 22 200.00 | 141 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 1 651.00 | | 4 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | 373.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 278.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 741.00 | 1.00 | 191 740.00 | 191 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 988.00 | 2 482.00 | 163 506.00 | 165 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 909.00 | 1.00 | 194 908.00 | 194 909.00 |