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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 651.00 | 11 629.00 | 18 022.00 | 29 651.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 084.00 | 753.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 199.00 | 30 597.00 | 85 603.00 | 116 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 568.00 | 43 310.00 | 114 258.00 | 157 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 755.00 | 43 310.00 | 171 445.00 | 214 755.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | -3 921.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 999.00 | 1 079.00 | | 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 268.00 | 127 007.00 | | 105 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 109.00 | | 15 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 573.00 | 25 586.00 | | 28 573.00 |
EA Autres dettes | 20 745.00 | 20 826.00 | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 446.00 | 188 529.00 | | 170 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 445.00 | 189 608.00 | | 171 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
FG Production vendue services | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 581.00 | | 222 581.00 | 222 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 120.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 120.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 6 880.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 651.00 | 235 775.00 | | 238 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 731.00 | 239 696.00 | | 238 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | -3 921.00 | | -80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 528.00 | | 39.00 | 157 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | 39.00 | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 134.00 | 19 176.00 | | 24 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 436.00 | 5 193.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698.00 | 13 983.00 | | 17 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 268.00 | 22 023.00 | 83 245.00 | 105 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 21 931.00 | 3 789.00 | 25 720.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 446.00 | 87 201.00 | 83 245.00 | 170 446.00 |