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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 651.00 | 22 015.00 | 7 636.00 | 29 651.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 101.00 | 57 509.00 | 60 591.00 | 118 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 648.00 | 81 362.00 | 78 286.00 | 159 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BT Marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 638.00 | 81 362.00 | 132 276.00 | 213 638.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 195.00 | -4 001.00 | | -8 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | -4 194.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594.00 | -3 195.00 | | 2 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 934.00 | 83 245.00 | | 60 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 20 078.00 | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | 25 314.00 | | 12 425.00 |
EA Autres dettes | 29 604.00 | 25 824.00 | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 682.00 | 154 460.00 | | 129 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 276.00 | 151 265.00 | | 132 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 352.00 | 93 527.00 | | 91 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
FG Production vendue services | 171 922.00 | | 171 922.00 | 171 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 14 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | 148.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 148.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 148.00 | | 10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 415.00 | 232 708.00 | | 191 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 626.00 | 236 901.00 | | 185 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | -4 194.00 | | 5 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 553.00 | | 96.00 | 159 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 96.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 518.00 | 18 845.00 | | 62 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 822.00 | 5 193.00 | | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | 13 652.00 | | 45 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 934.00 | 22 603.00 | 38 331.00 | 60 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 771.00 | 21 802.00 | 3 969.00 | 25 771.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 682.00 | 91 352.00 | 38 331.00 | 129 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |