| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 651.00 | 25 966.00 | 3 686.00 | 29 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 157.00 | 71 774.00 | 54 383.00 | 126 157.00 |
040 Immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 867.00 | 97 740.00 | 68 127.00 | 165 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
072 Créances – Autres | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
084 Disponibilités | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
110 Total général Actif | 274 437.00 | 97 740.00 | 176 697.00 | 274 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 075.00 | 5 730.00 | | 5 075.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 701.00 | 171 922.00 | | 162 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 139.00 | 3 191.00 | | 19 139.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 71.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 831.00 | 180 914.00 | | 187 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591.00 | 2 188.00 | | 3 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 303.00 | -2 213.00 | | 1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 897.00 | 15 139.00 | | 10 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 171.00 | -1 694.00 | | -4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 57 796.00 | 53 205.00 | | 57 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 4 574.00 | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 804.00 | 68 215.00 | | 61 804.00 |
252 Charges sociales | 7 788.00 | 11 788.00 | | 7 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 378.00 | 18 845.00 | | 16 378.00 |
262 Autres charges | 7 903.00 | 14 631.00 | | 7 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 734.00 | 184 677.00 | | 167 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 097.00 | -3 763.00 | | 20 097.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 500.00 | | |
294 Charges financières | 726.00 | 950.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 158.00 | 5 789.00 | | 17 158.00 |