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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 651.00 | 25 966.00 | 3 685.00 | 29 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 244.00 | 84 200.00 | 45 044.00 | 129 244.00 |
040 Immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 012.00 | 110 166.00 | 62 846.00 | 173 012.00 |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
072 Créances – Autres | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
084 Disponibilités | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
110 Total général Actif | 273 865.00 | 110 166.00 | 163 699.00 | 273 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 959.00 | | | 226 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 614.00 | | | 252 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
252 Charges sociales | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
262 Autres charges | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 288.00 | | | 248 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |