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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 224.00 | 260.00 | 7 964.00 | 8 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024.00 | 260.00 | 9 764.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
BZ Autres créances | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 721.00 | | 418 721.00 | 418 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 745.00 | 260.00 | 436 485.00 | 436 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | | | 182.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | 3 643.00 | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 35 587.00 | 13 643.00 | | 35 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 22.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 874.00 | 350.00 | | 185 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 871.00 | 30 977.00 | | 214 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 898.00 | 31 349.00 | | 400 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 485.00 | 44 992.00 | | 436 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
FG Production vendue services | 1 275 259.00 | | 1 275 259.00 | 1 275 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 884.00 | | 1 279 884.00 | 1 279 884.00 |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 393.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 509.00 | 46 078.00 | | 1 280 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 566.00 | 42 435.00 | | 1 258 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | 3 643.00 | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 13 974.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 10 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 8 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 874.00 | 185 874.00 | | 185 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 311 675.00 | | | 311 675.00 |
VB T. V. A. | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 116.00 | 418 216.00 | 900.00 | 419 116.00 |
VW T.V.A. | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 898.00 | 400 898.00 | | 400 898.00 |