| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 894.00 | 6.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 272.00 | 3 783.00 | 15 490.00 | 19 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 323.00 | 14 364.00 | 41 959.00 | 56 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 495.00 | 19 041.00 | 61 454.00 | 80 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 385.00 | | 532 385.00 | 532 385.00 |
BZ Autres créances | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 643.00 | | 602 643.00 | 602 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 139.00 | 19 041.00 | 672 098.00 | 691 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | 22 143.00 | 21 126.00 | | 22 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | 1 017.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 47 595.00 | 36 604.00 | | 47 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | 1 147.00 | | 9 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 320.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 898.00 | 408 687.00 | | 211 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 403.00 | 327 417.00 | | 390 403.00 |
EA Autres dettes | 13 054.00 | 8 457.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 503.00 | 746 028.00 | | 624 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 098.00 | 782 632.00 | | 672 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 577.00 | | 2 784 577.00 | 2 784 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 577.00 | | 2 784 577.00 | 2 784 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492.00 | 1 596.00 | | 12 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | 1 596.00 | | 12 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 8 642.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | 8 642.00 | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -7 046.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 504.00 | 2 644 473.00 | | 2 804 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 513.00 | 2 643 456.00 | | 2 793 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | 1 017.00 | | 10 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 336.00 | | 28 141.00 | 65 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 983.00 | 80 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 983.00 | 75 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | | 28 141.00 | 60 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 15 071.00 | 2 652.00 | 6 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 300.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 14 771.00 | 2 652.00 | 6 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 385.00 | 532 385.00 | | 532 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 593.00 | 602 593.00 | 4 000.00 | 606 593.00 |
VW T.V.A. | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 503.00 | 624 503.00 | | 624 503.00 |