| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 594.00 | 306.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 436.00 | 6 028.00 | 54 409.00 | 60 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 336.00 | 6 622.00 | 58 714.00 | 65 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 217.00 | | 578 217.00 | 578 217.00 |
BZ Autres créances | 133 228.00 | | 133 228.00 | 133 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 255.00 | | 716 255.00 | 716 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 591.00 | 6 622.00 | 782 969.00 | 789 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 182.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 21 944.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 36 604.00 | 35 587.00 | | 36 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 153.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 828.00 | 185 874.00 | | 408 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 432.00 | 213 473.00 | | 327 432.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 698.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 365.00 | 400 197.00 | | 746 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 969.00 | 435 783.00 | | 782 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 635 589.00 | | 2 635 589.00 | 2 635 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 589.00 | | 2 635 589.00 | 2 635 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 1.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 642.00 | 1 350.00 | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | 1 350.00 | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | -1 350.00 | | -7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 342.00 | 1 821.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 473.00 | 1 280 509.00 | | 2 644 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 456.00 | 1 258 566.00 | | 2 643 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 21 944.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 828.00 | 408 828.00 | | 408 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 432.00 | 327 432.00 | | 327 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 205.00 | 716 205.00 | 4 000.00 | 720 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 365.00 | 746 365.00 | | 746 365.00 |