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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 287.00 | 10 796.00 | 12 490.00 | 23 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 144.00 | 24 646.00 | 36 498.00 | 61 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 703.00 | 36 343.00 | 53 360.00 | 89 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 396.00 | | 458 396.00 | 458 396.00 |
BZ Autres créances | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 125.00 | | 658 125.00 | 658 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 828.00 | 36 343.00 | 719 485.00 | 755 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 452.00 | 3 461.00 | | 14 452.00 |
DH Report à nouveau | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 327.00 | 10 991.00 | | 11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 58 921.00 | 47 595.00 | | 58 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 9 127.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 529.00 | 211 898.00 | | 140 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 033.00 | 390 403.00 | | 518 033.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 13 054.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 564.00 | 624 503.00 | | 660 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 485.00 | 672 098.00 | | 719 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 508.00 | | 1 779 508.00 | 1 779 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 506.00 | | 1 779 508.00 | 1 779 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 511.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 262.00 | 10 330.00 | | 11 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 362.00 | 10 841.00 | | 14 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 362.00 | 1 650.00 | | -14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 727.00 | 2 804 504.00 | | 1 809 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 400.00 | 2 793 513.00 | | 1 798 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 327.00 | 10 991.00 | | 11 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 495.00 | | 20 793.00 | 80 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 89 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 84 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 595.00 | | 20 136.00 | 75 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 657.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 041.00 | 17 340.00 | 38.00 | 19 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 6.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 17 334.00 | 38.00 | 18 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 719.00 | 228 719.00 | | 228 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 458 396.00 | 458 396.00 | | 458 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VP Divers | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 479.00 | 645 107.00 | 4 372.00 | 649 479.00 |
VW T.V.A. | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 564.00 | 660 564.00 | | 660 564.00 |