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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 677.00 | | 859 677.00 | 859 677.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 760.00 | | 867 760.00 | 867 760.00 |
CU Autres participations | 859 677.00 | | 859 677.00 | 859 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 906.00 | -14 000.00 | | -10 906.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 75 406.00 | 86 000.00 | | 75 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 355.00 | 774 650.00 | | 792 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 355.00 | 774 650.00 | | 792 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 760.00 | 860 650.00 | | 867 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 836.00 | 3 912.00 | | 15 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068.00 | 5 337.00 | | 4 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974.00 | 19 337.00 | | 14 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 906.00 | -14 000.00 | | -10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 677.00 | | | 859 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 677.00 | | | 859 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |