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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 900.00 | | 1 503 900.00 | 1 503 900.00 |
BZ Autres créances | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 969.00 | | 1 843 969.00 | 1 843 969.00 |
CU Autres participations | 1 503 900.00 | | 1 503 900.00 | 1 503 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 313.00 | -24 906.00 | | -36 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 984.00 | -11 407.00 | | 316 984.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | 465.00 | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 381 320.00 | 64 151.00 | | 381 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 514.00 | 796 998.00 | | 807 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 649.00 | 796 998.00 | | 1 462 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 969.00 | 861 149.00 | | 1 843 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 440.00 | | | 334 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 514.00 | | | 807 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 153.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 096.00 | 153.00 | | 94 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 096.00 | -153.00 | | -11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 719.00 | 3 767.00 | | 426 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 735.00 | 15 174.00 | | 109 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 984.00 | -11 407.00 | | 316 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 677.00 | | 738 135.00 | 859 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 912.00 | 1 503 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 912.00 | 1 503 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 677.00 | | 738 135.00 | 859 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465.00 | 184.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 184.00 | | 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 209.00 | | | 788 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | | 191 964.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 649.00 | 334 440.00 | 191 964.00 | 1 462 649.00 |