| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 900.00 | | 1 503 900.00 | 1 503 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 157.00 | | 1 522 157.00 | 1 522 157.00 |
CU Autres participations | 1 503 900.00 | | 1 503 900.00 | 1 503 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
DH Report à nouveau | | -36 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 520.00 | 316 984.00 | | -22 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 423.00 | 649.00 | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 359 575.00 | 381 320.00 | | 359 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 759.00 | 807 514.00 | | 808 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 135.00 | | |
EA Autres dettes | 11 823.00 | 312 000.00 | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 582.00 | 1 462 649.00 | | 1 162 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 157.00 | 1 843 969.00 | | 1 522 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 366.00 | 334 440.00 | | 81 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | 184.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 94 096.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -11 096.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 426 719.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 520.00 | 109 735.00 | | 22 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 520.00 | 316 984.00 | | -22 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 900.00 | | | 1 503 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 900.00 | | | 1 503 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 649.00 | 774.00 | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 774.00 | | 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 901.00 | 1 692.00 | | 789 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 46 993.00 | 193 972.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 582.00 | 81 366.00 | 193 972.00 | 1 162 582.00 |