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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859 677.00 | | 859 677.00 | 859 677.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 149.00 | | 861 149.00 | 861 149.00 |
CU Autres participations | 859 677.00 | | 859 677.00 | 859 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 906.00 | -14 000.00 | | -24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 407.00 | -10 906.00 | | -11 407.00 |
DK Provisions réglementées | 465.00 | 312.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 64 151.00 | 75 406.00 | | 64 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 998.00 | 792 355.00 | | 796 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 998.00 | 792 355.00 | | 796 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 149.00 | 867 760.00 | | 861 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 655.00 | 15 836.00 | | 14 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 312.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 312.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -312.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767.00 | 4 068.00 | | 3 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174.00 | 14 974.00 | | 15 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 407.00 | -10 906.00 | | -11 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 677.00 | | | 859 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 677.00 | | | 859 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 153.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 153.00 | | 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 343.00 | | 330 231.00 | 782 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 998.00 | 14 655.00 | 330 231.00 | 796 998.00 |