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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 693.00 | 4 720.00 | 10 973.00 | 15 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 6 808.00 | 6 092.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 593.00 | 11 528.00 | 17 065.00 | 28 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 89 458.00 | | 89 458.00 | 89 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 493.00 | 11 528.00 | 129 965.00 | 141 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DH Report à nouveau | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 546.00 | 7 768.00 | | 50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 63 313.00 | 12 768.00 | | 63 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 353.00 | 37 145.00 | | 31 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 1 843.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | 15 443.00 | | 29 315.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 1 130.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 652.00 | 55 560.00 | | 66 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 965.00 | 68 328.00 | | 129 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 199 952.00 | | 199 952.00 | 199 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 952.00 | | 199 952.00 | 199 952.00 |
FQ Autres produits | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 1 267.00 | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 495.00 | 66 562.00 | | 205 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 949.00 | 58 795.00 | | 154 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 546.00 | 7 768.00 | | 50 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 307.00 | | 3 460.00 | 26 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 28 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 28 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | | 3 460.00 | 26 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | 8 311.00 | 1 174.00 | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | 8 311.00 | 1 174.00 | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |