| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 799.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 198 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 520.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 952.00 | 82 738.00 | | 62 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747.00 | -19 786.00 | | -9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 58 706.00 | 68 452.00 | | 58 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 313.00 | 28 304.00 | | 80 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 479.00 | | |
EA Autres dettes | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 815.00 | 91 865.00 | | 183 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 520.00 | 160 317.00 | | 242 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 984 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 069.00 | 588 328.00 | | 1 018 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 816.00 | 608 114.00 | | 1 027 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 747.00 | -19 786.00 | | -9 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 943.00 | 33 545.00 | | 62 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 633.00 | | 25 877.00 | 80 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 92 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 92 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 633.00 | | 25 877.00 | 80 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 515.00 | 15 788.00 | 14 000.00 | 46 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 15 788.00 | 14 000.00 | 46 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
UX Autres créances clients | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 313.00 | 198 313.00 | | 198 313.00 |
VW T.V.A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |