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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 21 677.00 | 23 423.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 533.00 | 24 838.00 | 10 696.00 | 35 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 634.00 | 46 515.00 | 34 119.00 | 80 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 832.00 | 46 515.00 | 160 317.00 | 206 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 738.00 | 68 178.00 | | 82 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 786.00 | 31 561.00 | | -19 786.00 |
DL TOTAL (I) | 68 452.00 | 105 238.00 | | 68 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 5 369.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 5 637.00 | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 479.00 | 54 967.00 | | 59 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 865.00 | 65 973.00 | | 91 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 317.00 | 171 212.00 | | 160 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 692.00 | | 539 692.00 | 539 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 692.00 | | 539 692.00 | 539 692.00 |
FQ Autres produits | | | 48 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 328.00 | 523 255.00 | | 588 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 114.00 | 491 694.00 | | 608 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 786.00 | 31 561.00 | | -19 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 963.00 | 29 671.00 | | 54 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 80 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 80 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 963.00 | 29 671.00 | | 54 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 973.00 | 15 543.00 | 4 000.00 | 34 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 973.00 | 15 543.00 | 4 000.00 | 34 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
UX Autres créances clients | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
VW T.V.A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |