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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 441.00 | 8 689.00 | 9 752.00 | 18 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 15 386.00 | 11 514.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 341.00 | 24 075.00 | 21 266.00 | 45 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 363.00 | 24 075.00 | 147 288.00 | 171 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | 388.00 | | 2 916.00 |
DH Report à nouveau | 38 398.00 | 7 379.00 | | 38 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 364.00 | 50 546.00 | | 53 364.00 |
DL TOTAL (I) | 99 678.00 | 63 313.00 | | 99 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 31 353.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 2 162.00 | | 11 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 522.00 | 29 315.00 | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 2 522.00 | | 7 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 610.00 | 66 652.00 | | 47 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 288.00 | 129 965.00 | | 147 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 382 615.00 | | 382 615.00 | 382 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 878.00 | | 382 878.00 | 382 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 11 615.00 | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 999.00 | 205 495.00 | | 397 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 635.00 | 154 949.00 | | 344 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 364.00 | 50 546.00 | | 53 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 534.00 | 5 442.00 | | 22 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 593.00 | | 16 748.00 | 28 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 593.00 | | 16 748.00 | 28 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 528.00 | 12 547.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | 12 547.00 | | 11 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |